タップして選ぶだけです。あとは質問を選んでいくと自動的に保存されます。送信ボタンを押す必要はありません。
経理ポータルの「資金繰り」を作り直しました。入金予定・支払い（請求書まとめ・給与・賞与・保険・リース・借入の返済など）が、台帳から自動で入るようになり、月末の残高の見込みが出ます。
ところが、過去の月で「月初の残高＋入ったお金−資金繰りに載っている支払い」と「実際の月末の残高」を比べると、7月は約1,806万円、8月は約810万円、資金繰りに載っていない出金がありました。その中身と、まだ入れられていない支払い（税金・家賃・カードなど）の払い方を教えてください。
分かる範囲で大丈夫です。回答を見てから、向畑さんと相談して資金繰りに入れます（今は何も変えていません）。
選んだ時点で自動的に保存されます。送信ボタンはありません。分からない質問は飛ばして構いません。全部終わったら、いちばん下の「回答完了」を押してください。
| 月 | 給与から引いた源泉所得税（12名） | 試算表の預り金（月末） |
|---|---|---|
| 2025年12月 | — | 2,800,471円 |
| 2026年1月 | — | 797,313円（大きく減った） |
| 2026年7月 | 87,700円 | 1,965,217円 |
| 2026年8月 | 66,380円 | 1,261,067円 |
| 2026年9月 | 66,190円 | — |
源泉所得税は、いつ納めていますか。
住民税は、いつ納めていますか。
| 金額 | |
|---|---|
| 6月末の実際の残高（5口座＋ヤフオク売上金） | 41,850,799円 |
| ＋ 7月に実際に入ったお金（入金管理） | 19,164,147円 |
| − 資金繰りに載っている支払い・返済（請求書 8,123,315／給与と賞与 4,721,445／社会保険料 661,141／保険・リース 657,225／返済 1,841,225） | 16,004,351円 |
| ＝ 計算の月末残高 | 45,010,595円 |
| 7月末の実際の残高 | 26,948,672円 |
| 差（資金繰りに載っていない出金） | 18,061,923円 |
7月に、この表に載っていない大きな出金は何でしたか。一番大きいものを選んで、分かる範囲で下に中身と金額を書いてください。
| 金額 | |
|---|---|
| 7月末の実際の残高 | 26,948,672円 |
| ＋ 8月に実際に入ったお金（入金管理） | 15,947,932円 |
| − 資金繰りに載っている支払い・返済（請求書 8,210,788／給与 2,742,803／社会保険料 1,464,849／保険・リース 238,785／返済 1,836,168） | 14,493,393円 |
| ＝ 計算の月末残高 | 28,403,211円 |
| 8月末の実際の残高 | 20,300,751円 |
| 差（資金繰りに載っていない出金） | 8,102,460円 |
8月に、この表に載っていない大きな出金は何でしたか。一番大きいものを選んで、分かる範囲で下に中身と金額を書いてください。
| 賃貸物件カードの登録 | 月額 | 支払日（引落日） |
|---|---|---|
| 大田 家賃 | 空 | 空 |
| 船越 駐車場 | 空 | 空 |
| 五日市倉庫 工場側 | 空 | 空 |
| 五日市倉庫 本社側 | 空 | 空 |
4件それぞれの月額と、支払日（振込か引落か）を下に書いてください。こちらで賃貸物件カードに入れます。
毎月のカードの明細を、請求書まとめに登録できますか。
この払い方で合っていますか。
| 支払い | 毎月の金額 | 台帳 |
|---|---|---|
| 大同生命（逓増定期保険） | 56,975円 | 保険管理 |
| SOMPOひまわり生命（終身保険） | 76,320円 | 保険管理 |
| FUSO LEASE（キャンター 広島800せ7517） | 105,490円 | リース管理 |
引落日は27日で合っていますか。
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