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資金繰りに まだ入っていないお金

確認者：向畑 綾花さん　／　依頼：向畑 充　／　全11問（9/30 に確認9〜11を追加）

どなたが答えていますか

タップして選ぶだけです。あとは質問を選んでいくと自動的に保存されます。送信ボタンを押す必要はありません。

選ばなくても回答は保存されます。選んでおくと、誰の回答か分かって助かります。

このシートについて

9/30 追加：確認9〜11 の3問を足しました。1〜8 はもう回答をいただいています（同じスマホ・パソコンで開くと前の回答が残っています。別の端末で開いて空に見えても、前の回答は届いているのでそのままで大丈夫です）。9〜11 だけ答えて、もう一度いちばん下の「回答完了」を押してください。

経理ポータルの「資金繰り」を作り直しました。入金予定・支払い（請求書まとめ・給与・賞与・保険・リース・借入の返済など）が、台帳から自動で入るようになり、月末の残高の見込みが出ます。

ところが、過去の月で「月初の残高＋入ったお金−資金繰りに載っている支払い」と「実際の月末の残高」を比べると、7月は約1,806万円、8月は約810万円、資金繰りに載っていない出金がありました。その中身と、まだ入れられていない支払い（税金・家賃・カードなど）の払い方を教えてください。

分かる範囲で大丈夫です。1〜8 の回答は、9/30 に資金繰りへ入れました（源泉税・住民税・家賃・保険の引落日）。

選んだ時点で自動的に保存されます。送信ボタンはありません。分からない質問は飛ばして構いません。全部終わったら、いちばん下の「回答完了」を押してください。

確認 1

源泉所得税の納め方毎月か年2回か

給与から引いている源泉所得税を、資金繰りの支払いに入れたいです。毎月納めているのか、年2回（納期の特例）にまとめて納めているのかで、出ていく月が変わります。
会計の試算表の「預り金」は、7〜12月にたまって1月に大きく減っていました（年2回の形に見えますが、確かではありません）。
月給与から引いた源泉所得税（12名）試算表の預り金（月末）
2025年12月—2,800,471円
2026年1月—797,313円（大きく減った）
2026年7月87,700円1,965,217円
2026年8月66,380円1,261,067円
2026年9月66,190円—
確認したいこと

源泉所得税は、いつ納めていますか。

確認 2

住民税（給与から引いている分）の納め方毎月168,100円

給与から毎月 168,100円（12名分）の住民税を引いています。市町村へ納める時期を資金繰りに入れたいです。
確認したいこと

住民税は、いつ納めていますか。

確認 3

7月の大きな出金（約1,806万円）約1,806万円

7月は、下の計算と実際の月末残高が 18,061,923円 合いません。資金繰りに載っていない出金があったはずです。
大きな税金（法人税・消費税）、定期預金や積立への振替、設備・車両の購入、カードの引落、などが考えられます。
金額
6月末の実際の残高（5口座＋ヤフオク売上金）41,850,799円
＋ 7月に実際に入ったお金（入金管理）19,164,147円
− 資金繰りに載っている支払い・返済（請求書 8,123,315／給与と賞与 4,721,445／社会保険料 661,141／保険・リース 657,225／返済 1,841,225）16,004,351円
＝ 計算の月末残高45,010,595円
7月末の実際の残高26,948,672円
差（資金繰りに載っていない出金）18,061,923円
確認したいこと

7月に、この表に載っていない大きな出金は何でしたか。一番大きいものを選んで、分かる範囲で下に中身と金額を書いてください。

確認 4

8月の大きな出金（約810万円）約810万円

8月も、計算と実際の月末残高が 8,102,460円 合いません。
金額
7月末の実際の残高26,948,672円
＋ 8月に実際に入ったお金（入金管理）15,947,932円
− 資金繰りに載っている支払い・返済（請求書 8,210,788／給与 2,742,803／社会保険料 1,464,849／保険・リース 238,785／返済 1,836,168）14,493,393円
＝ 計算の月末残高28,403,211円
8月末の実際の残高20,300,751円
差（資金繰りに載っていない出金）8,102,460円
確認したいこと

8月に、この表に載っていない大きな出金は何でしたか。一番大きいものを選んで、分かる範囲で下に中身と金額を書いてください。

確認 5

家賃・駐車場代の金額と支払日4件

経理ポータルの「賃貸物件」に4件登録されていますが、金額と支払日が空です。ここに入ると、資金繰りに毎月自動で入ります。
会計では地代家賃が毎月 540,268円 です。1月の支払いの記録には「大東建託 371,168円」「船越ガレージ 22,000円」（どちらも1/27払い）がありました。
賃貸物件カードの登録月額支払日（引落日）
大田　家賃空空
船越　駐車場空空
五日市倉庫　工場側空空
五日市倉庫　本社側空空
確認したいこと

4件それぞれの月額と、支払日（振込か引落か）を下に書いてください。こちらで賃貸物件カードに入れます。

確認 6

カードの引落を資金繰りに入れる方法セゾン・Dカード

カードの引落は毎月金額が変わるので、毎月の明細（請求額）を「請求書まとめ」に登録してもらえると、資金繰りに自動で入ります。請求書まとめには「クレディセゾン　プラチナ」「クレディセゾン　パール」の発行元がもうありますが、請求書は0件です。
1月の支払いの記録では、セゾンプラチナ 1,413,248円・セゾンパール 416,935円・Dカード 171,662円 でした。
確認したいこと

毎月のカードの明細を、請求書まとめに登録できますか。

確認 7

社会保険料は毎月末の口座振替で合っていますか見込み 約86万円/月

社会保険料（健康保険・厚生年金・子育て支援金）は、給与明細の本人負担分×2（会社負担）＋子ども・子育て拠出金で1か月 約86万円と見込み、翌月末の口座振替（月末が休日なら翌営業日）として資金繰りに入れています。
確認したいこと

この払い方で合っていますか。

確認 8

保険の月払とリースの引落日今は27日で見込み

下の3つは毎月引き落とされますが、引落日が台帳に登録されていないので、今は27日で見込んでいます。
支払い毎月の金額台帳
大同生命（逓増定期保険）56,975円保険管理
SOMPOひまわり生命（終身保険）76,320円保険管理
FUSO LEASE（キャンター 広島800せ7517）105,490円リース管理
確認したいこと

引落日は27日で合っていますか。

確認 9

家賃の残り（毎月108,500円）月108,500円

家賃3件は賃貸物件カードに入れました（五日市倉庫は、工場側と本社側で1本の契約として入れています）。
ただ、会計の地代家賃は毎月 540,268円 で、3件の合計 431,768円 より 毎月108,500円 多いです。ほかに毎月払っている家賃・駐車場代・社宅などがあれば教えてください。
毎月
会計の地代家賃（4〜6月）540,268円
五日市倉庫（大東建託）371,168円
大田　家賃38,600円
船越　駐車場22,000円
差（まだ分からない分）108,500円
確認したいこと

この108,500円は、何の支払いですか。

確認 10

セゾンカードの引落日と口座プラチナ・パール

毎月のカードの明細を請求書まとめに登録していただけるとのこと、ありがとうございます。請求書まとめのセゾンの発行元は、今 プラチナ＝請求書の月の2か月後の末日・振込／パール＝1か月後の末日・振込 になっています。実際の引落日と違うと資金繰りで違う日に出てしまうので、教えていただければこちらで合わせます。
確認したいこと

セゾンカードは、毎月何日に、どの口座から引き落とされますか。

確認 11

ふそうリース（キャンター）の引落日月105,490円

確認8で「ふそうリースがどれか分からない。いくらのやつ？」とのことでした。リース管理に登録されているのは、三菱ふそう キャンター（広島800せ7517）・毎月105,490円（税込）です。
リース会社は「ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア（FUSO LEASE）」、2025年8月から84か月、口座振替で登録されています。通帳ではこの会社名で引き落とされているかもしれません。
確認したいこと

毎月の引落日と口座を教えてください。

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選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。

選ぶと自動で保存します
回答はこの端末にも控えが残ります。
選ぶたびに保存されているので、送る操作は要りません。答え終わったら下の「回答完了」を押してください。
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